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基金名稱類股資產類別幣別基金淨值日變動日期
美盛 GC 全球股票基金 A類股美元累積型股票型USD65.65-1.0107 九月 2010
美盛 GC 全球股票基金 A類股美元配息型(A)股票型USD74.99-1.1507 九月 2010
美盛百駿亞太股票基金 A類股歐元累積型股票型EUR82.760.8207 九月 2010
美盛百駿亞太股票基金 A類股美元累積型股票型USD103.00-0.6007 九月 2010
美盛百駿亞太股票基金 A類股美元配息型(A)股票型USD199.54-1.1607 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 A類股美元累積型股票型USD79.22-0.9407 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 A類股美元配息型(A)股票型USD88.73-1.0607 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 A類股歐元累積型股票型EUR108.630.4307 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 優類股歐元累積型股票型EUR111.540.4407 九月 2010
美盛凱利美國增值基金 A類股美元配息型(A)股票型USD85.33-0.8207 九月 2010
1-10 共 62 個結果