關於本基金
投資目標
基金主要投資於投資等級美元計價固定收益投資工具,以追求總報酬,但是亦可持有非美元或較低信評的證券,包括新興市場債券。基金投資著重將投資組合中非美元計價之部位避險至美元,以避免非美元計價債券部位之風險暴露。
主要投資於美國投資級債券。
基金經理為全球最大的的固定收益經理公司之一。
基金投資策略
基金的投資標的涵蓋各固定收益資產類別,並且偏重在美元計價高信評債券,例如政府債、投資等級公司債,以及房貸抵押擔保證券。基金亦將視機會投資餘美元計價的新興市場債券,及非美元或較低信評的證券,包括新興市場國家的證券。
基金主要專注於於非政府債的其他類別債券,例如公司債與房貸抵押債,這些產業提供相對較佳的風險調整後報酬。
本基金平均信評目標為: AA。
本基金之指標指數主要為中期債券,因此基金的存續期間風險暴露相對亦較溫和。
投資經理秉持價值投資,專注投資於被低估但具上漲潛力的產業和標的
基金投資經理團隊
西方資產管理公司(西方資產)成立於1971年,在固定收益投資領域為全球領導經理之一。西方資產專精於固定收益投資領域,擅長積極式固定收益投資組合的管理,採取價值導向的投資策略,研究團隊涵蓋各種固定收益資產類別。
重要資訊
本文件僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本文件提及的境外基金,經行政院金融監督管理委員會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司與/或投資經理人 (視基金型態而定) 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司與/或投資經理人 (視基金型態而定) 除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。除台灣以外,某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制(如有)。
風險因素:匯率的波動可能影響基金的價值與其收益。基金可投資於非投資等級債券,其相較於投資等級債券之倒債風險較高,並可能侵蝕到本金。基金可投資於新興市場其相較於成熟市場,流通性較低,並且保管方面的可靠性亦可能低於成熟市場,並且也可能會有較高的風險。請參閱美盛全球系列基金FCP(盧森堡)的「公開說明書」等資料,內容詳述與基金相關的全部風險因素。